Os investidores que procuram joias escondidas devem ficar de olho nas ações de pequena capitalização, porque elas são frequentemente ignoradas por Wall Street. Existem muitas oportunidades nesta parte do mercado, mas é também um ambiente de alto risco e alta recompensa devido à falta de preços-alvo de analistas confiáveis.
Felizmente para você, nossa missão na StockStory é ajudá-lo a ganhar dinheiro e evitar perdas, separando os vencedores dos perdedores. Tendo isso em mente, aqui estão três ações de pequena capitalização que você deve evitar e alguns outros investimentos que você deve considerar.
Valor de mercado: US$ 2,18 bilhões
Operando uma participação de 64% no Oleoduto Poseidon, um dos maiores oleodutos de petróleo bruto do Golfo do México, a Genesis Energy (NYSE:GEL) fornece serviços intermediários, como transporte, armazenamento e processamento de oleodutos para produtores e refinadores de petróleo bruto e gás natural.
Por que você deve vender GEL?
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As vendas caíram 2,2% ao ano nos últimos cinco anos, mostrando que as tendências do mercado estão trabalhando contra seu favor durante este ciclo
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Os elevados custos de extração e a economia de ativos desfavorável refletem-se na sua baixa margem bruta de 24,7%
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A elevada relação dívida líquida/EBITDA de 6× aumenta o risco de vendas forçadas de ativos ou financiamento diluidor se o desempenho operacional enfraquecer
O preço das ações da Genesis Energy de $ 17,72 implica um índice de avaliação de 8,7x EV/EBITDA futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com o GEL, confira nosso relatório de pesquisa completo (é gratuito).
Valor de mercado: US$ 9,61 bilhões
Desenvolvedora do primeiro fusível automotivo tipo lâmina, a Littelfuse (NASDAQ:LFUS) fornece proteção elétrica e componentes de controle para os setores automotivo, industrial, eletrônico e de telecomunicações.
Por que o LFUS fica aquém?
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As vendas estagnaram nos últimos dois anos e sinalizam a necessidade de novas estratégias de crescimento
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A queda do lucro por ação nos últimos dois anos deixou alguns investidores preocupados, já que os preços das ações, em última análise, acompanham o lucro por ação no longo prazo
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A diminuição dos retornos sobre o capital a partir de um ponto de partida já fraco mostra a ineficiência das decisões de investimento passadas e atuais da administração
A US$ 382,84 por ação, a Littelfuse é negociada a 29,1x P/L futuro. Leia nosso relatório de pesquisa gratuito para ver por que você deveria pensar duas vezes antes de incluir o LFUS em seu portfólio, é grátis.
Valor de mercado: US$ 311,8 milhões
Fornecendo um balcão único que integra múltiplas ofertas de serviços e produtos, a AerSale (NASDAQ:ASLE) oferece suporte de serviço completo para aeronaves comerciais de meia-idade.
Por que estamos fora do ASLE?
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Os produtos e serviços estão enfrentando desafios do mercado final durante este ciclo, como pode ser visto nas vendas estáveis nos últimos dois anos
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A intensidade de capital aumentou nos últimos cinco anos, à medida que a sua margem de fluxo de caixa livre diminuiu 31,4 pontos percentuais
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A redução dos retornos sobre o capital a partir de uma posição já fraca revela que nem os investimentos anteriores nem os atuais estão produzindo os resultados desejados