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A Visa e a ExxonMobil são empresas altamente eficientes que devolvem capital aos acionistas através de recompras e dividendos.
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A Oracle é uma aposta de alto risco e alto potencial de recompensa no aumento da demanda por infraestrutura de inteligência artificial (IA).
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A Netflix merece uma avaliação premium.
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10 ações que gostamos mais do que Visa ›
Nvidia (NASDAQ: NVDA) encerrou 2025 como a empresa mais valiosa do mundo. É um dos nove S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) ações com capitalização de mercado superior a US$ 1 trilhão – sendo as demais Maçã, Alfabeto, Microsoft, Amazônia, Metaplataformas, Broadcom, Teslae Berkshire Hathaway.
Eli Lilly, Wal-Marte JPMorgan Chase só precisa aumentar 14% ou menos para expandir a lista para 12 empresas.
Aqui está o porquê Visa (NYSE:V), ExxonMobil EU, Oráculo (NYSE: ORCL)e Netflix (NASDAQ:NFLX) ter o que é preciso para ganhar investimentos nos próximos cinco anos e ingressar no clube de US$ 1 trilhão até 2030.
Fonte da imagem: Getty Images.
O caminho da Visa para US$ 1 trilhão é bastante simples. O processador de pagamentos tem margens elevadas, uma avaliação razoável e um crescimento constante dos lucros, e devolve toneladas de capital aos acionistas através de recompras e dividendos.
V Dados de valor de mercado por YCharts.
A Visa pode gerar um alto crescimento de lucros de um ou dois dígitos, mesmo durante períodos desafiadores.
Apesar da desaceleração nos gastos dos consumidores, a Visa aumentou os lucros por ação com base em princípios contabilísticos não geralmente aceites (não-GAAP) em 14% em 2025. Se a Visa conseguir manter essa taxa de crescimento no futuro, poderá atingir uma capitalização de mercado muito superior a 1 bilião de dólares até 2030.
A ExxonMobil precisará duplicar em cinco anos para ultrapassar 1 bilião de dólares em capitalização de mercado. Absolutamente tem o que é preciso.
A ExxonMobil está a gerar montes de fluxo de caixa livre (FCF) e lucros elevados, embora os preços do petróleo estejam em torno dos mínimos de quatro anos. Reduziu os seus custos de produção e pode atingir o ponto de equilíbrio com preços baixos do petróleo, e tem muito potencial de valorização durante um ambiente de preços mais elevados. Tem também um negócio crescente de baixo carbono e um enorme segmento de refinação e comercialização.
O plano corporativo da ExxonMobil até 2030 prevê um crescimento de lucros de dois dígitos, mesmo que os preços do petróleo e do gás sejam medíocres. Embora a Administração de Informação sobre Energia dos EUA preveja apenas 55 dólares por barril de petróleo bruto Brent em 2026, os preços do petróleo poderão subir nos próximos anos devido à procura económica alimentada pela inteligência artificial (IA), bem como ao crescimento económico global e às tensões geopolíticas.
De qualquer forma, a ExxonMobil não precisa de muita ajuda dos preços do petróleo para aumentar os lucros a um ritmo sólido. Uma taxa de crescimento anual de 15%, composta ao longo de cinco anos, duplicaria os lucros. Dada a volatilidade razoável da ação, ela também poderia dobrar, fazendo com que a ExxonMobil ultrapassasse a barreira de US$ 1 trilhão.
Entretanto, os investidores da ExxonMobil beneficiarão do seu dividendo estável e crescente de 3,4%, que a ExxonMobil aumentou durante 43 anos consecutivos.
A Oracle quase ultrapassou US$ 1 trilhão em valor de mercado em setembro, antes de cair mais de 40% em relação a esse valor devido a preocupações com seus gastos com IA e dívidas crescentes.
A Oracle está aumentando os gastos para construir infraestrutura de data center para aumentar sua participação no mercado de computação em nuvem, especialmente para fluxos de trabalho de computação de alto desempenho. Saiu do trimestre mais recente com 523 mil milhões de dólares em obrigações de desempenho restantes, sinalizando que a procura é elevada pela sua infraestrutura. Mas a Oracle precisa de converter as despesas de capital em lucros. Entretanto, é FCF negativo, tornando a Oracle uma aposta alavancada no aumento da adoção da IA.
Apesar dos riscos, é impossível ignorar o potencial da Oracle. A Oracle é uma excelente compra para investidores que concordam que os seus investimentos agressivos em IA são a medida certa a longo prazo e estão dispostos a suportar o que provavelmente será um período altamente volátil no preço das ações.
Nos últimos seis meses, a capitalização de mercado da Netflix caiu de mais de US$ 560 bilhões para menos de US$ 400 bilhões devido a uma mistura de preocupações de avaliação e incertezas em relação à aquisição planejada de Descoberta da Warner Bros. (NASDAQ: WBD). A Netflix provavelmente receberá aprovação regulatória para a aquisição, mas ainda enfrenta desafios de Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY)que está tentando uma aquisição hostil da Warner Bros.
Mas com ou sem o Warner Bros. Discovery, a Netflix tem tudo o que é preciso para aumentar os lucros de forma constante através de uma combinação de crescimento global de assinantes e poder de fixação de preços. Se a Netflix adquirisse a Warner Bros. Discovery, poderia criar uma plataforma de streaming de primeira linha altamente lucrativa que apresentasse conteúdo da Netflix e da HBO, bem como uma camada renovada com suporte de anúncios.
Mesmo sem a HBO, a Netflix dominou a arte de alinhar gastos com conteúdo com receitas de assinatura constantes, graças à profundidade e amplitude de conteúdo – desde a construção de franquias globais do zero, como Stranger Things, até o sucesso de KPop Demon Hunters.
A Netflix já demonstrou poder de precificação impecável, com vários aumentos de preços em um período de tempo relativamente curto e uma repressão ao compartilhamento de senhas que foi amplamente aceita pelos usuários – mesmo durante um período em que as pessoas estão reduzindo os gastos discricionários. Portanto, mesmo que não consiga quebrar o clube do bilião de dólares, ainda espero que a Netflix seja um investimento vencedor e supere o S&P 500 nos próximos cinco anos.
Com os índices mais amplos em torno dos máximos históricos, é fácil apaixonar-se pelas empresas cujo valor poderá aumentar nos próximos meses ou em 2026. Mas uma abordagem muito mais gratificante é investir em empresas que tenham o que é necessário para aumentar o valor a longo prazo.
Visa, ExxonMobil, Oracle e Netflix certamente se enquadram nesse molde. É por isso que espero que todas as quatro ações superem o S&P 500 e se juntem ao clube do bilião de dólares nos próximos cinco anos, embora estejam atualmente longe de atingir esse marco.
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O JPMorgan Chase é parceiro publicitário da Motley Fool Money. Daniel Foelber ocupa cargos na Nvidia e Oracle e tem as seguintes opções: short March 2026 $240 calls na Oracle. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia, Oracle, Tesla, Visa, Walmart e Warner Bros. The Motley Fool recomenda Broadcom e recomenda as seguintes opções: chamadas longas de janeiro de 2026 de US$ 395 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 de janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
4 ações para comprar em janeiro que poderiam se juntar à Nvidia no clube de US$ 1 trilhão até 2030 foi publicado originalmente por The Motley Fool
