Uma empresa que gera caixa não é automaticamente vencedora. Algumas empresas acumulam dinheiro, mas não conseguem reinvestir de forma sensata, limitando a sua capacidade de expansão.
O fluxo de caixa é valioso, mas não é tudo – o StockStory ajuda a identificar as empresas que realmente o colocam para funcionar. Dito isto, aqui está uma empresa produtora de caixa que se destaca em transformar dinheiro em valor para os acionistas e duas que podem enfrentar alguns problemas.
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 11,1%
Oferecendo comodidades incríveis, como um planetário a bordo de seus navios, a Carnival (NYSE:CCL) é uma das maiores empresas de viagens de lazer do mundo e um player proeminente na indústria de cruzeiros.
Por que evitamos o CCL?
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As tendências de lentidão nos dias de cruzeiros de passageiros sugerem que os clientes não estão adotando suas soluções tão rapidamente quanto a empresa esperava
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A fraca margem de fluxo de caixa livre de 9,5% nos últimos dois anos limita a sua liberdade de investir em iniciativas de crescimento, executar recompras de ações ou pagar dividendos
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Os baixos retornos sobre o capital refletem a luta da administração para alocar fundos de forma eficaz
A US$ 25,78 por ação, a Carnival é negociada a 12,2x o preço/lucro futuro. Se você está considerando CCL para seu portfólio, consulte nosso relatório de pesquisa GRATUITO para saber mais.
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 14,7%
Processando vários milhões de toneladas de recicláveis anualmente, a Republic (NYSE:RSG) fornece serviços de gestão de resíduos para residências, empresas e municípios.
Por que estamos hesitantes em relação ao RSG?
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A escala é uma faca de dois gumes porque limita o potencial de crescimento da empresa em comparação com os seus concorrentes mais pequenos, como reflectido nos seus aumentos de receitas anuais abaixo da média de 5,3% nos últimos dois anos.
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As vendas unitárias estáveis nos últimos dois anos indicam que a demanda está fraca e que a empresa pode precisar revisar sua estratégia
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O crescimento estimado das vendas de 3,2% para os próximos 12 meses implica que a demanda desacelerará em relação à tendência de dois anos
O preço das ações da Republic Services de $ 223,19 implica um índice de avaliação de 30,5x o P/L futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com o RSG, confira nosso relatório de pesquisa completo (é gratuito).
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 26,9%
Fundada em 1992 como uma alternativa cientificamente orientada às organizações tradicionais de pesquisa contratada, a Medpace (NASDAQ:MEDP) fornece gerenciamento terceirizado de ensaios clínicos e serviços de pesquisa para ajudar empresas farmacêuticas, de biotecnologia e de dispositivos médicos a desenvolver novos tratamentos.
Por que assistimos ao MEDP?
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O negócio principal é saudável e não precisa de aquisições para impulsionar as vendas, já que o crescimento médio da receita orgânica foi de 15,9% nos últimos dois anos
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As recompras de ações ampliaram os retornos aos acionistas, uma vez que o aumento anual do lucro por ação de 31,7% excedeu os ganhos de receita nos últimos cinco anos.
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A margem de fluxo de caixa livre aumentou 6,4 pontos percentuais nos últimos cinco anos, dando à empresa mais fichas para jogar
A Medpace está sendo negociada a US$ 483,75 por ação, ou 28x o preço/lucro futuro. Agora é o momento certo para comprar? Descubra em nosso relatório de pesquisa completo, é gratuito.
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